美联储的新政遭受市场打击

2021-04-07 08:00:45 阅读(45)

最近疫情的爆发,对已经脆弱的全球经济境造成了致命的打击,从美国股市8天熔断的“奇观”就可以看出来。为了提振美国经济和美国股市,美联储在13天内两次降息150个基,并推出了7000亿美元的QE计划。作为全球许多央行的基准,在美联储(Federal Reserve)的频繁行动下,24家央行纷纷效仿,平均降息幅度超过60个基点。“松散”的海啸再次席卷全球。

受此利好形势影响,比特率先启动反弹,当天涨幅接近5%,两天全面上涨21%。另一方面美股现惨淡。周一,道琼斯指数下跌2997点,为33年来最大单日跌幅,为12.93%。

美联储旨在扭转局势的最终举措受到了市的冲击。主要有三个原因:

疫情处于早期阶段

更早的候,美国的防疫形势出意料地从“应付”发展到“紧急”。尤其是确诊人数的不断增加,让外界对其防疫能力突然产生了怀疑和警惕。根据疾控中心数据,美国已经错过了遏制病毒的最佳时机,估计美国将有100万人感染。也就是说,防疫形势还处于非常早期的阶段,美联储此时的紧急行动让市场担心,当后续疫情失控时,将没有常规利率工具可用。

页岩油正处于危机之中

自2016年底以来,产油国的减产和保护价格的共同努力取得了成果,但他们给了美国机会。数据显示,美国石油产已经占据全球市场的18%,超过俄罗斯和沙特阿拉伯成为最大的产油国。由于俄罗斯和沙特的开采成本远低于美国,如果长期维持价格战,美国将是第一个走出去的。如果石油“黑天鹅”一天不离开,美国金融市场会有很多变数。

不断扩大的债务雪球

目前美国债务规模已达23万亿美元,增速远远超过GDP增速,意味着其赚速度根本赶不上印刷速度。如果美国债务在GDP中的比重越来越高,发生债务危机的概率就会大大增加。美联储继续降息,将导致政府债券收益率进一步下降,可能引发央行抛售浪潮

此外,在美联储(Federal Reserve)发起的QE4的刺激下,其资产负债表无疑将超过5万亿元,成为全球债务规模最大的央行。可以说,巨额债务是悬在美国头上的达摩克利斯之剑,一不小心,就难逃一死。

没想到的是,正是新冠肺炎疫情在比特币敲响了从牛到熊的警钟。当货币价格随着金融资产一路暴跌至年度低点,并受益于全球央行的“洪水灌溉”,在大量抄底基金排队入场后,比特币有可能利用股市的利好消息逐步推高比特币的价格。但此时短期实力不容小觑,很多短期反击最终被击败。

由于包括比特币,在内的整个金融市场都受到了疫情的极大影响,为了规避风险,平衡利益,与其直接重仓,积少成多,循序渐进,避免一脚跌入悬崖。

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